Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 20 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous pouvez définir le code journal.
- Vous pouvez renseigner le compte auxiliaire et le compte tiers.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société > Onglet Abonnement
1. Vous pouvez définir le code journal de la société, du département ou de la structure.
2. Vous pouvez définir le code journal.
3. Vous pouvez définir le code analytique dans la fiche salarié.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage Ligne 100 Std.
Format de fichier
-
Fichier PNM
-
Une ligne d'entête (facultative)
-
Format de la date : JJMMAA
-
Séparateur décimal : "point"
Contenu du fichier
ordre |
champ |
position |
longueur |
commentaire |
| 1 | code journal | 1 | 3 | |
| 2 | date de pièce | 4 | 6 | Date d'écriture à choisir au moment de l'export |
| 3 | type de pièce | 10 | 2 | OD=opérations diverses (en dur) |
| 4 | compte général | 12 | 13 | |
| 5 | type de compte | 25 | 1 | G = général; A=analytique; X=auxiliaire |
| 6 | compte auxiliaire ou analytique | 26 | 13 | |
| 7 | référence de l'écriture | 39 | 13 | Numéro de pièce Eurécia |
| 8 | libellé de l'écriture | 52 | 25 | |
| 9 | mode de paiement | 77 | 1 | S = aucun; C = Chèque; V = virement |
| 10 | date d'échéance | 78 | 6 | Vide |
| 11 | sens | 84 | 1 | D= débit; C=crédit |
| 12 | montant en euros | 85 | 20 | |
| 13 | type d'écriture | 105 | 1 | N=normale (en dur) |
| 14 | numéro de pièce | 106 | 7 | Vide |
| 15 | zone réservée | 113 | 26 | Vide |
| 16 | code iso de la devise | 139 | 3 | EUR=euro (en dur) |
| 17 | montant en euros | 142 | 20 | Vide |
| 18 | code iso de la devise de l'écriture | 162 | 3 | Vide |
| 19 | plan/axe analytique | 165 | 10 | |
| 20 | section analytique | 175 | 25 |
Spécificités
- La ligne d'entête est facultative et le code retourné pour identifier la société est personnalisable
- Le "Libellé" en position 8 correspond au descriptif de la note frais saisi par le salarié
- Toutes les lignes sont exportées en Euro
- Dans le cas où une dépense est saisie dans une autre devise, Eurécia convertit le montant en Euro
- L'export généré depuis Eurécia peut contenir ou non les lignes d'analytique (choix lors du paramétrage)
- Les champs 6, 19 et 20 liés à l'analytique sont alimentés par des valeurs propres à chaque salarié et saisis dans Eurécia
Exemples de fichiers
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