Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 9 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous pouvez définir le code journal.
- Vous pouvez renseigner le compte auxiliaire et le compte tiers.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société > Onglet Abonnement
1. Vous pouvez définir le code journal.
2. Vous pouvez définir le code analytique dans la fiche salarié.
3. Vous pouvez choisir la date.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage Coala.
Format de fichier
- Fichier texte (extension XLS)
- Séparateur décimal : virgule
Ligne d'en tête
Une ligne d’entête sera présente dans le fichier et contiendra le libellé des colonnes
Contenu du fichier
|
N° |
Colonne |
Format |
Description |
Correspondance EURECIA |
Détails |
|
1 |
Date |
JJ/MM/YYYY |
Date de la pièce |
Date de validation de la note de frais |
|
|
2 |
Journal |
Alphanumérique |
Code journal |
Paramétrable dans la boîte à outil du connecteur |
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|
3 |
Compte |
Alphanumérique |
N° de compte |
|
|
|
4 |
Pièce |
Alphanumérique |
ID de la pièce |
Numéro de pièce de la note de frais |
|
|
5 |
Libellé |
Alphanumérique |
Nom de la NDF |
Libellé de note de frais |
|
|
6 |
Débit |
Numérique |
Débit |
|
Montant en HT ou TVA |
|
7 |
Crédit |
Numérique |
Crédit |
|
Montant en TTC |
|
8 |
Monnaie |
Alphanumérique |
Devise comptable |
Affiche ‘E’ en dur |
Tout en euro |
|
9 |
Section Analytique |
Alphanumérique |
Axe Analytique |
Code du compte analytique |
|
Exemples de fichiers
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