Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 9 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous devez renseigner le matricule du salarié.
- Vous pouvez renseigner le compte tiers.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche salarié
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sap.
Format de fichier
- Fichier texte (extension TXT)
- Séparateur décimal : virgule
- Séparateur champs : point virgule
Contenu du fichier
| Nom du salarié | |
| Code nature de la dépense |
Code en dur : 31 Pour les notes de frais 40 pour la dépense en positif ;50 en négatif |
| Compte tiers du salarié | |
| Compte de charge | |
| Company code | Vide |
| Montant TOTAL TTC | |
| Code TVA du type de dépense pour chacune des lignes | |
| Description de la note de frais | |
| Matricule |
Exemples de fichiers
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.