Format SAGE LIGNE 100/1000 STD

Introduction

Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.

L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.

Au préalable

Le fichier d’export contient 21 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable. 

• En pièce jointe, les informations pour configurer la boite à outil du connecteur.

Paramétrage

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société > Onglet Abonnement

 

La procédure est terminée

 

  L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage Ligne 100/1000 Std.

 

Format de fichier

• Fichier texte (extension PNM)
• Fichier position
• Pas de lignes d’en-tête
• Format des dates : JJMMAA
• Format numérique : 2 décimales, séparateur point, aligné à droite.

Contenu du fichier

Ordre	Colonnes	Début	Longueur	Commentaires
1	Code Journal	1	3	Cf. Configuration
2	Date pièce	4	6	Date saisie dans la fenêtre d’export
3	Type de pièce	10	2	Cf. Configuration
4	Compte	12	13	Cf. Spécificités
5	Type de compte	25	1	Cf. Configuration
6	Compte auxiliaire ou analytique	26	13	Cf. Spécificités/Configuration
7	Référence de l’écriture	39	13	N° de pièce Eurécia
8	Libellé de l’écriture	52	25	Cf. Configuration
9	Mode de paiement	77	1	Cf. Spécificités/Configuration
10	Date d’échéance	78	6	Vide Cf. Configuration
11	Sens	84	1	Lignes TTC : C Lignes autres : D
12	Montant en monnaie de tenue de compte	85	20
13	Type d’écriture	105	1	Cf. Configuration
14	Numéro de pièce	106	7	Cf. Configuration (#1052830)
15	Zone réservée	113	26	Cf. Configuration (#1052830)
16	Code ISO de la devise est exprimée le montant de l’écriture	139	3	Cf. configuration
17	Montant en devise	142	20	Cf. configuration
18	Code ISO de la devise de l’écriture	162	3	Cf. configuration
19	Plan / axe analytique	165	10	Cf. Spécificités/ Configuration
20	Section analytique	175	25	Cf. Spécificités/Configuration
21	Profil de TVA	200	50	Cf. Spécificités/Configuration Uniquement pour Sage Ligne 1000 std.

 

Spécificités

• Regroupement si même compte et même analytique pour les lignes analytiques (colonnes 4, 6 et 20 identiques sur une même note de frais).
• Ordre des lignes à générer dans le fichier :
  • Ligne Montant HT traité
  • Lignes Analytiques correspondant au HT
  • Ligne Montant TVA traité
  • Lignes Analytiques correspondant à la TVA
  • Ligne Montant TTC traité

• Colonne numéro de compte :
• Ligne Montant HT : Compte comptable du barème de remboursement (comptes de classe 6)

Si compte comptable <= 4 et compte comptable différent vide alors complément avec le matricule du salarié

• Ligne Montant TVA : Compte TVA du barème de remboursement
• Ligne Montant TTC : Compte Tiers : Compte Tiers centralisateur
• Compte auxiliaire ou analytique :

Pour la colonne 20 d’une ligne de compte général pour les colonnes 6 et 20 de chacune des 7 lignes d’analytiques qui peuvent être ajoutées, on doit pouvoir configurer le compte avec la zone de configuration des comptes analytiques.

• Plan / Axe analytique :

7 lignes d’analytiques peuvent être ajoutées.

Pour chacune de ces lignes, on doit pouvoir configurer un plan différent.

• Mode de paiement :

Ne concerne que les comptes de tiers

• Profil de TVA :

Uniquement pour Sage Ligne 1000 std.

 

Configuration

• Le code journal.

Cf. fichier boîte à outil.

• Type de pièce.

1 zone de saisie.

Contrôle à faire : 2 caractères max.

• Type d’écriture.

1 zone de saisie. N par défaut.

Migration : N.

• La source du compte analytique pourra être configurée.

Cf. fichier boîte à outil.

• Le plan analytique pourra être configuré.

Zone de saisie libre.

C’est le champ plan par défaut :  C’est ce champ est renseigné alors il est repris sinon c’est le plan de chaque ligne analytique (7 lignes)

Migration : récupérer la valeur de export.sage.std.defaultPlan du message ressource è c’est utilisé par le client IMPACT GROUP.

Max 10 caractères.

• Le libellé de l’écriture.

Préfixe de la boîte à outil + définit dans le fichier de traduction de l’application :

{0}=description ndf,

{1}=nom,

{2}=prénom,

{3}=début période,

{4}=fin période,userCurre

{5}=fin période,userCurre

{6}=type de dépense

{7}= code analytique2

{8}= mois et années NDF

{9}= numéro piece

Clé « export.sage.std.expensesDescription » dans le fichier de traduction

Pour les comptes tiers seuls les éléments soulignés sont actifs

• Profil de TVA.

Dans la boîte à outil, il faut une zone pour demander l’export de la colonne profil TVA

Le profil de TVA se configure dans le code complémentaire du type de dépense.

Migration : Valeur « oui » pour le sage ligne 1000 et « non » pour la sage ligne 100.

• Type de compte.

Type de compte général : G par défaut. . è Configurable pour le connecteur

Type de compte Analytique : A par défaut. è en dur dans le code

Type de compte Auxiliaire : X par défaut. . è en dur dans le code

 

Migration Sage Ligne 100 std : Récupérer la valeur de export.sage.std.generalAccount du message ressource. è Pour les test, c’est utilisé par le client IMPACT GROUP.

 

• Mode de paiement.

"S" si aucun, è en dur dans le code

"C" pour chèque, è en dur dans le code

"V" pour virement. è en dur dans le code

"E" pour cash. è en dur dans le code

 

• Code ISO de la devise.

Au choix parmi :

• Code de la devise de l’utilisateur
• Code de la devise de la société è Valeur par défaut
• Code de la devise de remboursement
• Valeur fixe

 

Migration :

• Anciens Sage L100 std => Code de la devise de l’utilisateur
• Anciens Sage L1000 => Valeur fixe EUR

 

• Code ISO de la devise de l’écriture.

Au choix parmi :

• Code de la devise de l’utilisateur
• Code de la devise de la société
• Code de la devise de remboursement
• Valeur fixe : vide è Valeur par défaut

 

Migration :

• Anciens Sage L100 std => Valeur fixe vide
• Anciens Sage L1000 => Valeur fixe EUR

 

• Montant en devise.

Au choix parmi :

• Vide
• Montant converti dans la devise de la compta

Migration :

• Anciens Sage L100 std => Vide
• Anciens Sage L1000 => Montant converti dans la devise de la compta

 

• Regrouper par code analytique et compte de regroupement des comptes analytiques 

 

Il convient de sélectionner « oui » si pour faire apparaître les codes analytiques :

 

 Pour la migration : Valeur « oui » pour le sage ligne 100 et « non » pour la sage ligne 1000.