Format SAGE X3

Introduction

Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.

L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.

Au préalable

Le fichier d’export contient 14 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.

• Vous pouvez définir le code journal. 

  L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage X3.

ATTENTION : Ce connecteur est modifiable selon la configuration du logiciel de comptabilité.

Format de fichier

• Fichier texte (extension TXT)
• Fichier CSV : séparateur point-virgule
• Pas de lignes d’en-tête
• Format des dates : AAAAMMJJ
• Format des montants
  • Séparateur point
  • 2 décimales

Contenu du fichier

Une ligne d'en-tête par note de frais

Spécificités

• Pas de regroupement
  • Une ligne de compte de charge par dépense
  • Une ligne de TVA par montant TVA
• Ordre des lignes à générer dans le fichier :
  • Ligne générale de la NDF
  • Ligne de crédit (ligne TTC) générale à la ndf
•  

Pour chaque dépense :

• Lignes TVA
• Ligne HT
  • Ligne HT est dédoublée avec le type de référentiel à 2 à la place de 1
• Ligne Analytique
• Si section analytique non vide et (code axe 1 ou code axe 2 non vide)

• Numéro de ligne :
  • Numéro de ligne par NDF
  • 1 pour la ligne de crédit

Puis on incrémente pour chaque ligne de débit :

• On n’incrémente pas pour les lignes HT dédoublées pour l’analytique

• Document origine :

NDFAAAAMM_XX :

• NDF en dur
• AAAA année de la date de fin de la NDF sur 4 chiffres
• MM mois de la date de fin de la NDF sur 2 chiffres
• XX compteur des lignes G sur 2 chiffres minimum, commence à 01 

• Collectif :
  • Ligne TTC traité : Compte centralisateur du moyen de paiement utilisé sur la première dépense.
  • Vide sur les autres lignes.
• Comptes généraux :
  • Ligne TTC traité : Compte tiers du moyen de paiement utilisé sur la dépense.
  • Ligne Montant HT traité : Compte de charge du type de dépense sélectionné.
  • Ligne Montant TVA traité : Compte de TVA de la ligne TVA.
• Tiers :
  • Ligne TTC traité : valeur calculée à partir du champ Tiers de la boîte à outil.
  • Vide sur les autres lignes.
• Sens :
  • Ligne de crédit (TTC) : -1
  • Lignes de débit : 1
• Montants :
  • Tous les montants sont convertis dans la devise de la NDF.
    • Ligne de crédit : montant TTC remboursée
    • Lignes HT : montant HT traité
    • Lignes TVA : montant TVA traité
    • Lignes analytique : montant HT traité
    • Pour vérifier, Montant de la ligne de crédit = Montants des lignes TVA + montants des lignes HT qui ont le type référentiel à 1.
• Type de référentiel :
  • Lignes de TVA : 1
  • Lignes de TTC : 1
  • Lignes HT :
    • Une ligne avec 1
    • Une deuxième ligne identique avec le type de référentiel à 2

ATTENTION : Connecteur modifiable selon la configuration logicielle du client.

Exemples de fichiers