Format CEGID Paie Y2

Introduction

Cette page de GUIDE propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des absences.

L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de paie.

Au préalable

Le fichier d’export contient 12 champs, seuls deux d’entre eux nécessitent une configuration préalable :

• Le matricule des salariés : fiche salarié
  
• Les codes motif absence : code de référence, renseignés sur les types de congé

Paramétrage

1. Le matricule des salariés: renseigné sur la fiche salarié

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Salariés et utilisateurs > Fiche Salarié

 2. Les codes rubrique: codes de référence, renseignés sur les types de congés

Accès : Espace Admin > Congés et Absences >  Type de congés et Absences > Éditer

 Sur les types de congés devant figurer sur le fichier d’export, au sein du cadre Export paye : cocher la case Exporter pour la paye

  Au sein du cadre Code (jours par défaut): renseigner le code paye. Il s’agit de la référence donnée par le logiciel de paie récepteur. Chaque type de congé sera identifié dans le fichier d’export et au sein du logiciel de paie grâce à ce code.

La procédure est terminée.

 L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Cegid Paie Y2.

• Fichier texte (extension TRA ou NSV)

• Séparateur de champs "point-virgule"

• Format de la date : JJ/MM/AAAA

• Format des nombres

  • Séparateur point

Contenu du fichier : 

En-tête de fichier

***DEBUT*** sur la première ligne

La 2ème ligne

Export absences

EVP 

Fin du fichier

***FIN*** sur la dernière ligne

Spécificités :

• Gestion des colonnes Matin/Après-midi

• Colonne matin :

  • Si l’absence commence le matin : MAT

  • Si l’absence commence le midi : PAM

• Colonne après-midi :
  • Si l’absence se termine le midi : MAT
  • Si l’absence se termine le soir : PAM
• EVP :
  • Numéro d’ordre
    • Numéro de ligne, commence à 1.
  • Base
    • Si code catégorie de l’élément = BAS, valeur de l’élément. Sinon, vide
  • Taux
    • Si code catégorie de l’élément = TAU, valeur de l’élément. Sinon, vide
  • Coefficient
    • Si code catégorie de l’élément = COE, valeur de l’élément. Sinon, vide
  • Montant
    • Si code catégorie de l’élément = MON, valeur de l’élément. Sinon, vide
• Code société :
  • Si code département :
    • Filtrer sur un département avant de faire l’export pour que le code de ce département soit renseigné
    • Si le code du département est non renseigné ou si le filtre 'département' est sur 'Tous' alors le code société sera indiqué
  • Si code structure :
    • Filtrer sur une structure avant de faire l’export pour que le code de cette structure soit renseigné
    • Si le code de la structure est non renseigné ou si le filtre 'structure' est sur 'Tous' alors le code société sera indiqué
    
  • Si code société, le champ Code (Fiche société > onglet Paramétrage > encart Notes de frais)
  • Si valeur fixe: la valeur est toujours renseigné

Boîte à outil

Source du code société :

• Liste de valeurs :
  • Valeur fixe (fait apparaître une zone de saisie libre)
  • Code Société : valeur par défaut, champ code de la fiche société
  • Code département : champ code établissement du département
  • Code structure : champ code établissement de la structure

Exemple de fichier :

Mots clés associés à cet article :

cegid - paie - EVP - Y2 - connecteur - format