Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 8 champs, seul un d’entre eux nécessite une configuration préalable :
- Le code journal référencé sur votre logiciel comptabilité.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Paramétrage
1. Il convient de renseigner le code journal au sein de la fiche Société pour qu'il apparaisse dans le fichier d'export.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers ACD Dia Compta.
Format de fichier :
- Fichier texte (extension TRS)
- Fichier position
- Pas de lignes d’en-tête
- Texte aligné à gauche
Contenu du fichier :
|
Ordre |
Colonnes |
Début |
Longueur |
Commentaires |
|
1 |
Code Journal |
1 |
3 |
Code journal de la fiche société. |
|
2 |
Période |
4 |
10 |
Année et mois de la note de frais au format AAAAMM, complété par des 0 à gauche. |
|
3 |
Compte tiers |
14 |
10 |
en "dur" |
|
4 |
Débit/Crédit |
24 |
1 |
D si HT ou TVA C si TTC |
|
5 |
Montant |
25 |
15 |
En centimes. Aligné à droite |
|
6 |
Vide |
40 |
1 |
Vide |
|
7 |
Libellé |
41 |
50 |
NOTES DE FRAIS en dur |
|
8 |
Date |
91 |
8 |
Format AAAAMMJJ Le 10 du mois suivant la fin de la note de frais |
Spécificités :
- Regroupement par période et par compte tiers
- Ordre des lignes à générer dans le fichier :
- Ligne Montant HT traité avec section analytique si besoin
- Ligne Montant TVA traité
- Ligne Montant TTC traité
Exemples de fichiers :
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