Format CAMARGUE

Introduction

Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.

L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.

Au préalable

Le fichier d’export contient 16 champs, seul un d’entre eux nécessite une configuration préalable :

• Le code journal : code journal référencé sur votre logiciel comptabilité.

Paramétrage

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Paramétrage

1. Il convient de renseigner le code journal au sein de la fiche Société pour qu'il apparaisse dans le fichier d'export.

 

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Organisation

2. Il convient de renseigner les codes structures pour chacune des structures présentes au sein de la fiche de votre Société.

 

La procédure est terminée

 

  L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers le logiciel Camargue.

 

Spécifications techniques :

• Nommage du fichier : ECRITURES.csv 

 

Format du fichier : 

Type	CSV
Séparateur de colonne	Point-virgule
Séparateur décimal	virgule
Nombre de décimales	deux
Fin de ligne	CRLF

 

Ligne d’en-tête :

• Une ligne d’entête sera présente dans le fichier et contiendra le libellé des colonnes.
• Le libellé est libre et son contenu ne peut pas bloquer l’import.
• Chaque colonne aura pour entête le libellé du tableau ci-après.

Description des colonnes :

N° champs	Désignation	Descriptif
1	TYPE LIGNE	Laisser vide
2	CODE JOURNAL	Fiche société -> Paramétrage -> Paramètres NDF -> Code journal + Code structure de rattachement du salarié
3	DATE	Date de début période
4	N PIECE	Laisser vide
5	N LIGNE	Laisser vide
6	TYPE CPTE	G = général = lignes débit F = fournisseur = lignes crédit
7	COMPTE	Selon les lignes : compte de charge, compte de TVA ou compte tiers du salarié
8	REF	Numéro de pièce Eurécia
9	LIBELLE	« NDF » + période de la NDF + NOM
10	MONTANT	Montant HT sur les lignes de débit Montant TTC sur les lignes de crédit
11	SENS	D = débit C = crédit
12	DATE ECH	Date d’export saisie dans la pop-up
13	CODE PAIEMENT	Vide sur les lignes de débit « VI » sur les lignes de crédit (pour virement)
14	CODE TVA	Champ code complémentaire de la TVA
15	DEVISE	Laisser vide
16	POSTE ANALYTIQUE	Code analytique1 fiche salarié

 

Champ 7

• Regroupement des lignes de TVA par NDF.
• Il y’aura donc une seule ligne de TVA globale pour toute la note de frais.

Champ 9

•  Exemple : NDF 18/09 au 22/09 THOMAS

 

Exemples de fichiers :