Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 23 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous pouvez configurer le code journal dans la boite à outil du connecteur.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet paramétrage
1. Vous pouvez spécifier un code journal dans la boite à outil du connecteur. Par défaut, le code journal est ND.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Cegid Quadratus Comptabilité.
Format de fichier
- Fichier texte (extension TXT)
- Fichier position
- Pas de lignes d’en-tête
- Format des dates : JJMMAA
Contenu du fichier
|
Ordre |
Colonnes |
Début |
Longueur |
Commentaires |
|
1 |
Type de ligne |
1 |
1 |
M |
|
2 |
Compte |
2 |
8 |
|
|
3 |
Code journal |
10 |
2 |
ND par défaut Configuré dans la boîte à outil du connecteur |
|
4 |
Folio |
12 |
3 |
000 en dur |
|
5 |
Date d’écriture |
15 |
6 |
Date sélectionnée lors de l’export |
|
6 |
Vide |
21 |
1 |
Vide |
|
7 |
Libellé |
22 |
20 |
Description de la NDF |
|
8 |
Sens de l’écriture |
42 |
1 |
C si crédit D si débit |
|
9 |
Signe |
43 |
1 |
+ ou - |
|
10 |
Montant |
44 |
12 |
En centimes |
|
11 |
Contrepartie |
56 |
8 |
Vide |
|
12 |
Date d’échéance |
64 |
6 |
Date de la dépense |
|
13 |
Lettrage |
70 |
5 |
Vide |
|
14 |
Numéro de pièce |
75 |
5 |
Vide |
|
15 |
Code analytique |
80 |
10 |
Code du compte analytique sélectionné |
|
16 |
Quantité |
90 |
10 |
Vide |
|
17 |
Numéro de pièce |
100 |
8 |
Numéro de NDF |
|
18 |
Devise |
108 |
3 |
Devise de l’utilisateur |
|
19 |
Code journal |
111 |
3 |
NDF par défaut Configuré dans la boîte à outil du connecteur |
|
20 |
Vide |
114 |
3 |
Vide |
|
21 |
Libellé de l’écriture |
117 |
32 |
Description de la dépense |
|
22 |
Numéro de pièce |
149 |
10 |
Numéro de NDF complété par des 0 à gauche |
|
23 |
Vide |
159 |
73 |
Vide |
Spécificités
- Ordre des lignes à générer dans le fichier :
- Ligne Montant HT traité
- Ligne Montant TVA traité
- Ligne Montant TTC remboursé
- Les lignes HT et TVA d’une dépense se suivent
- Une seule ligne TTC par NDF
Exemples de fichiers
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