Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 25 champs, seul un d’entre eux nécessite une configuration préalable :
- Le compte tiers : compte tiers référencé sur votre logiciel comptabilité.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche salarié -> Onglet Emploi
1. Il convient de renseigner le compte tiers et le compte tiers centralisateur au sein de la fiche salarié pour qu'ils apparaissent dans le fichier d'export.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Cegid CCMX.
Format de fichier
- Nom du fichier : eurecia_expRepAnalysis_ccmx.csv
- Fichier texte (extension CSV)
- Pas de lignes d’en-tête
- Format des dates : JJMMAA
Contenu du fichier
Ordre |
Colonnes |
Type |
Commentaires |
1 |
Nom du salarié |
Chaine |
Nom du salarié provenant de sa fiche |
2 |
Initiales de la personne + description |
Chaine |
Initiale du nom prénom / description de la note de frais |
3 |
Montant de la dépense |
Décimal |
Montant ht du type de dépense avec, pour les décimale |
4 |
Compte principale |
Chaine |
Compte de charge provenant du barème et compte de TVA (compensation à la fin du fichier Et compte de tiers s’il existe en dernière ligne crédit (présent dans la fiche salarié) |
5 |
Compte collectif |
Chaine |
Compte tiers centralisateur présent dans la fiche salarié Utilisé uniquement sur la ligne crédit |
6 |
Code département |
Chaine |
Code département du salarié |
7 |
Débit / crédit
|
Entier |
Débit =0 crédit=1
|
8 |
Type compte principal |
Chaine |
G= général / T = Tiers Tiers quand le compte de tiers de l’employé est sélectionné |
9 |
Date de la note de frais |
Date |
|
10 |
n° fact |
Chaine |
Numéro de la note de frais |
11 |
jal |
Chaine |
Code journal de la fiche société |
12 |
Code budgétaire |
Chaine |
Code complémentaire du type de dépense. |
13 |
Code budgétaire montant ht |
Décimal |
Prix ht de la dépense |
14 |
Code axe1 |
Chaine |
Code de l’axe analytique 1 |
15 |
Montant ht axe1 |
Décimal |
Prix ht de la dépense |
16 |
Code axe2 |
Chaine |
Code de l’axe analytique 2 |
17 |
Montant ht axe2 |
Décimal |
Prix ht de la dépense |
18 |
Code axe3 |
Chaine |
Code de l’axe analytique 3 |
19 |
Montant ht axe3 |
Décimal |
Prix ht de la dépense |
20 |
Code axe4 |
Chaine |
Code de l’axe analytique 3 |
21 |
Montant ht axe4 |
Décimal |
Prix ht de la dépense |
22 |
Code axe5 |
Chaine |
Code de l’axe analytique 5 |
23 |
Montant ht axe5 |
Décimal |
Prix ht de la dépense |
24 |
Compte de tiers |
Chaine |
Compte de tiers de la fiche salarié à ne pas recopier pour les lignes au crédit
|
25 |
Montant ht compte de tiers |
Décimal |
Correspond au montant de la dépense ht |
Spécificités
- Ordre des lignes à générer dans le fichier :
Ligne Montant HT traité
- Une ligne par dépense
- Une ligne par compte de tva (en additionnant les compte tva identique)
- Une ligne par compte tiers (avec le crédit à 1)
- Les écritures crédit et débit doivent être équilibrées
- Les colonnes 15 à 24 sont présentes uniquement si les axes analytiques correspondants sont actifs
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