Format SAGE LIGNE 100 ONLINE

Introduction

Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.

L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.

Au préalable

Le fichier d’export contient 8 champs, trois d’entre eux nécessite une configuration préalable.

• Vous pouvez définir le code journal. 
• Vous pouvez renseigner le compte auxiliaire et le compte tiers.
• Vous devez renseigner le profil TVA sur "oui" dans la boite à outil.

Paramétrage

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Paramétrage

1. Vous devez renseigner le champ "code journal" dans la fiche société.

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche salarié -> Onglet Emploi

1. Il convient de renseigner le "compte tiers" dans la fiche de vos salariés.

La procédure est terminée

  L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage ligne 100 Online.

Format de fichier

• Fichier TXT

• Format de la date : JJMMAAAA

• Séparateur décimal : "point"

• Séparateur de colonne : "point virgule"

• Nombre de décimales : 2

Contenu du fichier

Spécificités

Champ 4 => Compte comptable

Si ligne de débit : Compte comptable de charges/compte de TVA

Si ligne de crédit : Compte collectif

Champ 6 => Libellé

Le libellé sera construit selon les règles ci-après :

Pour les lignes de dépenses (sens D) :

NOM + MOIS + ANNEE + libellé dépense

 Exemple : NOM PRENOM 102018 cafe marcel repas du 27/09

Pour les lignes de crédit (sens C) :

NOM + MOIS + ANNEE

Exemple : NOM PRENOM 102018

Exemples de fichiers