Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 21 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous pouvez définir le numéro de pièce.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Paramétrage
1. Vous pouvez définir le numéro de pièce dans votre fichier excel. Pour cela, vous devez renseigner le champ "code" dans la fiche société.
Ce champs s'ajoutera au numéro de la dépense.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Divalto.
Format de fichier
- Nom du fichier : ECRITURES.csv
- Fichier texte (extension CSV)
- Séparateur ;
- Format des dates : JJ/MM/AAAA
- Séparateur décimal : virgule
En-tête du fichier
1ère ligne : DOS;ECRDT;ECHDT;PIECE;CPT;LIB;JNL;LETT;LETTDT;MT;SENS;PINOTIERS;AXE(1);MT(1);AXE(2);MT(2);AXE(3);MT(3);AXE(4);MT(4);INDICATEUR;*FIN*;ERREUR
3 lignes vides
5ème ligne :
Dossier;Date Ecriture;Date Échéance;N° Pièce;Compte;Libellé;Journal;Lettrage;Date Lettrage;Montant;Sens;Pièce du Tiers;Axe analytique 1;Montant axe 1;Axe analytique 2;Montant axe 2;Axe analytique 3;Montant axe 3;Axe analytique 4;Montant axe 4;Indicateur;;
Contenu du fichier
Ordre |
Colonnes |
Type |
Commentaires |
1 |
Dossier |
Chaine |
1 en dur |
2 |
Date d’écriture |
Date |
Date de la dépense |
3 |
Date d’échéance |
Date |
Vide |
4 |
Numéro de pièce |
Chaine |
Code de l’onglet paramétrage de la fiche société (carte Notes de frais) + numéro de dépense |
5 |
Compte |
Chaine |
|
6 |
Libellé |
Chaine |
Libellé de la dépense |
7 |
Journal |
Chaine |
FGX en dur |
8 |
Lettrage
|
Chaine |
Vide
|
9 |
Date lettrage |
Chaine |
Vide |
10 |
Montant |
Décimal |
|
11 |
Sens |
Entier |
1 si Crédit 2 si Débit |
12 |
Pièce du tiers |
Chaine |
Description de la NDF |
13 |
Axe analytique 1 |
Chaine |
Vide |
14 |
Montant axe 1 |
Décimal |
Vide |
15 |
Axe analytique 2 |
Chaine |
Vide |
16 |
Montant axe 2 |
Décimal |
Vide |
17 |
Axe analytique 3 |
Chaine |
Vide |
18 |
Montant axe 3 |
Décimal |
Vide |
19 |
Axe analytique 4 |
Chaine |
Vide |
20 |
Montant axe 4 |
Décimal |
Vide |
21 |
Indicateur |
Chaine |
G en dur |
Spécificités
- Pas de regroupement
- Ordre des lignes à générer dans le fichier :
- Ligne Montant HT traité
- Ligne Montant TTC remboursé
- Ligne Montant TVA traité
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