Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 22 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous pouvez configurer le code journal dans la boite à outil du connecteur.
- Vous pouvez définir le numéro de pièce.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet abonnement
1. Vous pouvez spécifier un code journal dans la boite à outil du connecteur.
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Paramétrage
1. Vous pouvez définir le numéro de pièce dans votre fichier excel. Pour cela, vous devez renseigner le champ "code" dans la fiche société.
Ce champs s'joutera au numéro de la dépense.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Divalto Standard (V6).
Format de fichier
- Nom du fichier : ECRITURES.csv
- Fichier texte (extension CSV)
- Séparateur ;
- Format des dates : JJ/MM/AAAA
- Séparateur décimal : virgule
En-tête du fichier
1ère ligne : Dossier;Type;Journal;Compte;Libellé;Date;Contrepartie;Reglement;Pièce;Échéance;Devise;Montant;MontantDoss;Sens;Chqno;Lett;LettDate;Axe1;Axe2;Axe3;Axe4;Collectif;
Contenu du fichier
|
Ordre |
Colonnes |
Type |
Commentaires |
|
1 |
Dossier |
Chaine |
1 en dur |
|
2 |
Type |
Chaine |
1 en dur |
|
3 |
Journal |
Chaine |
Code journal dans la boîte à outil du connecteur |
|
4 |
Compte |
Chaine |
|
|
5 |
Libellé |
Chaine |
Description de la dépense + « - » + Description de la NDF |
|
6 |
Date |
Date |
Date de la dépense |
|
7 |
Contrepartie |
Chaine |
Compte Tiers de la fiche salarié |
|
8 |
Règlement
|
Chaine |
C en dur |
|
9 |
Pièce |
Chaine |
Code de la fiche société + numéro de la dépense |
|
10 |
Echéance |
Date |
Vide |
|
11 |
Devise |
Chaine |
Devise de la dépense |
|
12 |
Montant |
Décimal |
|
|
13 |
Montant Dossier |
Décimal |
Montant en euros si la colonne précédente n’est pas en euros |
|
14 |
Sens |
Entier |
1 si crédit 2 si débit |
|
15 |
Chqno |
Chaine |
Vide |
|
16 |
Lettrage |
Chaine |
Vide |
|
17 |
Date lettrage |
Date |
Vide |
|
18 |
Axe 1 |
Chaine |
Code analytique du compte de l’axe 1 |
|
19 |
Axe 2 |
Chaine |
Code analytique du compte de l’axe 2 |
|
20 |
Axe 3 |
Chaine |
Code analytique du compte de l’axe 3 |
|
21 |
Axe 4 |
Chaine |
Code analytique du compte de l’axe 4 |
|
22 |
Collectif |
Chaine |
Vide |
Spécificités
- Pas de regroupement
- Ordre des lignes à générer dans le fichier :
- Ligne Montant HT traité
- Ligne Montant TTC remboursé
- Ligne Montant TVA traité
Exemples de fichiers
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