Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 12 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous pouvez définir le code journal.
- Vous pouvez renseigner le compte auxiliaire et le compte tiers.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société -> Onglet Paramétrage
1. Vous pouvez définir le code journal dans votre fichier excel. Pour cela, vous devez renseigner le champ "code journal" dans la fiche société.
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche salarié -> Onglet Emploi
1. Il convient de renseigner le "compte tiers" dans la fiche de vos salariés.
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers EBP Online.
Format de fichier
- Nom du fichier à générer : EBP_OPENLINE_MMAAAA.csv
- Fichier texte (extension CSV)
- Séparateur ;
- Nombre de décimales : deux
- Séparateur décimal : virgule
Ligne d'en tête
Une ligne d’entête sera présente dans le fichier et contiendra le libellé des colonnes
Contenu du fichier
N° |
Désignation |
Format |
Descriptif |
1 |
Code journal |
|
Code journal défini sur la fiche société |
2 |
Jour |
JJ/MM/AAAA |
Date de l’export comptable dans Eurécia (pop-up) |
3 |
Date de pièce |
JJ/MM/AAAA |
Date de validation par le manager (passage validée) |
4 |
Document |
|
« NDF » + MM/AA |
5 |
Numéro YOOZ |
|
Correspond à l’ID de pièce généré par Eurécia |
6 |
Compte général |
|
Selon les lignes : compte de charge, compte de TVA ou compte tiers centralisateur du salarié |
7 |
Compte auxiliaire |
|
Uniquement sur ligne de crédit :Numéro de compte tiers du salarié (limité à 8 caractères, découpe à gauche) |
8 |
Libellé tiers |
|
« NOM + Prénom » du salarié (à faire apparaître sur toutes les lignes) |
9 |
Libellé |
|
« NDF » + NOM + MM/AAAA |
10 |
Débit |
|
Montant HT sur les lignes de débit (en devise saisie) « 0,00 » sur les lignes de crédit |
11 |
Crédit |
|
Montant TTC sur les lignes de crédit (en devise saisie) « 0,00 » sur les lignes de débit |
12 |
Poste analytique |
|
Uniquement renseigné sur les lignes de dépense en HT |
Exemples de fichiers
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