Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 8 champs, un d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous devez renseigner le numéro de matricule dans la fiche salarié.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche salarié
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Microsoft Navision.
Format de fichier
- Fichier texte (extension CSV)
- Séparateur ;
- Séparateur décimal : virgule
Contenu du fichier
| N°Pièce | Numéro de la note de frais |
| Code (Table Types de dépense) | Compte inscrit dans le type de dépense |
| Libellé | Nom - Prénom Période NDF (celle de la note) |
| Code analytique (table salarié) | |
| Code analytique 2 (table salarié) | |
| Montant | Montant |
| Matricule | Matricule du salarié |
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Exemples de fichiers
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