Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 4 champs, 4 d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous devez renseigner le numéro de matricule dans la fiche salarié.
- Vous devez renseigner l'élément et la source du champ "Code élément" dans la boite à outil.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche salarié
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage Paye.
Format de fichier
- Fichier texte (extension xls)
- Séparateur décimal : virgule
Contenu du fichier
|
Ordre |
Champs |
Obligatoire |
Commentaires Eurécia |
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1 |
Matricule |
Oui |
Matricule de la fiche salarié |
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2 |
Elément |
Oui |
Constante renseignée lors de la mise en place du connecteur |
|
3 |
Code Elément |
Oui |
Si la valeur du champ Source du champ "Code Elément" est positionnée à "Constante ", alors un champ supplémentaire à remplir "Code Elément" qui va apparaître dans la pop-up. Si la valeur du champ Source du champ "Code Elément" est positionnée à "Compte comptable" alors, le "Code Elément" sera alimenté par le compte comptable dans le barème de remboursement |
|
4 |
Valeur Elément |
Oui |
Montant du net à rembourser des NDF regroupé par matricule |
Exemple de fichier
Commentaires
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