Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 21 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous pouvez définir le code journal.
- Vous pouvez renseigner le compte auxiliaire et le compte tiers.
- Vous devez renseigner le profil TVA sur "oui" dans la boite à outil.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche société > Onglet Abonnement
1. Vous pouvez définir le code journal de la société, du département ou de la structure.
2. Vous pouvez définir le code journal.
3. Vous pouvez définir le code analytique dans la fiche salarié.
4. Vous devez définir le profil TVA sur "Oui".
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage Ligne 1000 Std.
Format de fichier
-
Fichier PNM
-
Une ligne d'entête (facultative)
-
Format de la date : JJMMAA
-
Séparateur décimal : "point"
Contenu du fichier
ordre |
champ |
position |
longueur |
commentaire |
1 | code journal | 1 | 3 | A configurer dans la boite à outil |
2 | date de pièce | 4 | 6 | Date d'écriture à choisir au moment de l'export |
3 | type de pièce | 10 | 2 | A configurer dans la boite à outil |
4 | compte général | 12 | 13 | |
5 | type de compte | 25 | 1 | G = général; A=analytique; X=auxiliaire |
6 | compte auxiliaire ou analytique | 26 | 13 | |
7 | référence de l'écriture | 39 | 13 | Numéro de pièce Eurécia |
8 | libellé de l'écriture | 52 | 25 |
Préfixe de la boîte à outil + définit dans le fichier de traduction de l’application : {0}=description ndf, {1}=nom, {2}=prénom, {3}=début période, {4}=fin période,userCurre {5}=fin période,userCurre {6}=type de dépense {7}= code analytique2 {8}= mois et années NDF {9}= numéro piece |
9 | mode de paiement | 77 | 1 | S = aucun; C = Chèque; V = virement; E = Cash |
10 | date d'échéance | 78 | 6 | Vide |
11 | sens | 84 | 1 | D= débit; C=crédit |
12 | montant en euros | 85 | 20 | |
13 | type d'écriture | 105 | 1 | N=normale (en dur) |
14 | numéro de pièce | 106 | 7 | Vide |
15 | zone réservée | 113 | 26 | Vide |
16 | code iso de la devise | 139 | 3 | EUR=euro (en dur) |
17 | montant en devise | 142 | 20 | Montant converti dans la devise de la compta |
18 | code iso de la devise de l'écriture | 162 | 3 | Vide |
19 | plan/axe analytique | 165 | 10 | A configurer dans la boite à outil |
20 | section analytique | 175 | 25 | A configurer dans la boite à outil |
21 | profil TVA | 200 | 50 | Le profil de TVA se configure dans le code complémentaire du type de dépense |
Spécificités
- La ligne d'entête est facultative et le code retourné pour identifier la société est personnalisable
- Toutes les lignes sont exportées en Euro
- Dans le cas où une dépense est saisie dans une autre devise, Eurécia convertit le montant en Euro
- L'export généré depuis Eurécia peut contenir ou non les lignes d'analytique (choix lors du paramétrage)
- Les champs 6, 19 et 20 liés à l'analytique sont alimentés par des valeurs propres à chaque salarié et saisis dans Eurécia
- Le champs 21 lié à la TVA est alimenté par le code complémentaire dans le type de dépense
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