Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Compt'Or.
Format de fichier :
- Fichier texte (pas d’extension)
- Nom du fichier : NDFMMAAAA, MM = mois de la date saisie au moment de l’export, AAAA = année de la date saisie au moment de l’export
- Fichier position
- Format des dates : JJ/MM/AAAA
- Montants
- En centimes
- Alignés à droite
- Complétés par des 0 à gauche
- Numéros de comptes
- Alignés à droite
- Complétés par des 0 à gauche
Contenu du fichier :
Structure du fichier :
En-tête du fichier : 1 ligne identification du journal
- 1 ligne écriture comptable
- 1 ligne échéance de paiement
- 1 ligne d’imputation analytique
En-tête du fichier
|
Ordre |
Colonnes |
Début |
Longueur |
Commentaires |
|
1 |
Enregistrement |
1 |
1 |
Cf. boîte à outil |
|
2 |
Origine fichier |
2 |
1 |
Cf. boîte à outil |
|
3 |
Code journal |
3 |
3 |
Cf. boîte à outil NDF |
|
4 |
Intitulé journal |
6 |
30 |
Cf. boîte à outil |
|
5 |
Type journal |
36 |
1 |
Cf. boîte à outil |
|
6 |
Type de pré-journal |
37 |
1 |
0 en dur |
|
7 |
Centralisateur financier |
38 |
8 |
Vide |
|
8 |
Intitulé centralisateur financier |
46 |
30 |
Vide |
|
9 |
Filler |
76 |
180 |
Vide |
Ligne écriture comptable
|
Ordre |
Colonnes |
Début |
Longueur |
Commentaires |
|
1 |
Enregistrement |
1 |
1 |
B en dur |
|
2 |
Date d’écriture |
2 |
10 |
Date de fin de la NDF |
|
3 |
Monnaie de saisie |
12 |
1 |
1 en dur (Euros) |
|
4 |
Compte général, auxiliaire ou financier |
13 |
8 |
Cf. spécificités |
|
5 |
Intitulé du compte |
21 |
30 |
Cf. Boîte à outil |
|
6 |
Type de compte |
51 |
1 |
Cf. spécificités |
|
7 |
Compte principal par défaut |
52 |
8 |
Compte centralisateur du moyen de paiement Seulement sur les lignes de tiers |
|
8 |
Compte principal de l’écriture |
60 |
8 |
Compte centralisateur du moyen de paiement Seulement sur les lignes de tiers |
|
9 |
Intitulé compte principal de l’écriture |
68 |
30 |
Cf. boîte à outil |
|
10 |
Débit |
98 |
15 |
Cf. spécificités |
|
11 |
Crédit |
113 |
15 |
Cf. spécificités |
|
12 |
Quantité |
128 |
15 |
000000000000000 |
|
13 |
Nature quantité |
143 |
20 |
Vide |
|
14 |
Libellé principal |
163 |
30 |
Cf. boîte à outil Note de frais du mois sur toutes les lignes |
|
15 |
Libellé secondaire |
193 |
30 |
Cf. boîte à outil |
|
16 |
Compte lettrable |
223 |
1 |
Cf. spécificités |
|
17 |
Pièce |
224 |
10 |
Cf. boîte à outil |
|
18 |
Rapprochement |
234 |
1 |
Vide |
|
19 |
Filler |
235 |
21 |
Vide |
Ligne échéance de paiement
|
Ordre |
Colonnes |
Début |
Longueur |
Commentaires |
|
1 |
Enregistrement |
1 |
1 |
C en dur |
|
2 |
Date d’échéance |
2 |
10 |
Date saisie au moment de l’export |
|
3 |
Pièce |
12 |
10 |
Même numéro de pièce que pour la ligne d’écriture |
|
4 |
Référence externe |
22 |
31 |
Vide |
|
5 |
Mode de règlement |
53 |
1 |
Cf. boîte à outil |
|
6 |
RIB |
54 |
1 |
Cf. boîte à outil |
|
7 |
Journal Banque |
55 |
3 |
Vide |
|
8 |
Etat pièce |
58 |
1 |
Cf. boîte à outil |
|
9 |
Date de saisie comptable |
59 |
10 |
Date de fin de la NDF |
|
10 |
Débit |
69 |
15 |
Débit correspondant à la ligne d’écriture comptable |
|
11 |
Crédit |
84 |
15 |
Crédit correspondant à la ligne d’écriture comptable |
|
12 |
Date dernière relance |
99 |
10 |
Vide |
|
13 |
Niveau de relance |
109 |
1 |
0 |
|
14 |
Commentaire relance |
110 |
146 |
Vide |
Ligne imputation analytique
|
Ordre |
Colonnes |
Début |
Longueur |
Commentaires |
|
1 |
Enregistrement |
1 |
1 |
D en dur |
|
2 |
Compte analytique |
2 |
8 |
Cf. boîte à outil |
|
3 |
Intitulé compte analytique |
10 |
30 |
Cf. boîte à outil |
|
4 |
Débit |
40 |
15 |
Débit correspondant à la ligne d’écriture comptable |
|
5 |
Crédit |
55 |
15 |
Crédit correspondant à la ligne d’écriture comptable |
|
6 |
Quantité |
70 |
15 |
000000000000000 |
|
7 |
Nature quantité |
85 |
20 |
Vide |
|
8 |
Filler |
105 |
151 |
Vide |
Spécificités :
Ligne d’écriture comptable :
Tous les montants doivent être exportés/convertis en euros.
- Ordre des lignes à générer dans le fichier :
- Ligne Montant TTC traité
- Lignes Montant HT traité
- Lignes Montant TVA traité
- Lignes analytiques
- Compte général, auxiliaire ou financier :
- Aligné à gauche, complété par des 0.
- Ligne Montant HT traité : Compte de charge du type de dépense sélectionné.
- Ligne Montant TVA traité : Compte TVA du type de dépense sélectionné.
- Ligne Montant TTC traité : Compte de tiers du moyen de paiement de la fiche salarié.
- Type de compte :
- Ligne de crédit : 2
- Lignes de débit : 0
- Débit (inversé avec le crédit en cas de montant négatif) :
- Attention, il y aura des % de TVA récupérable qui ne seront pas à 100%
- Ligne de crédit : 0
- Ligne TVA : TVA traité
- Ligne HT : HT traité
- Crédit (inversé avec le débit en cas de montant négatif) :
- Attention, il y aura des % de TVA récupérable qui ne seront pas à 100%
- Ligne de crédit : TTC traité
- Ligne TVA : 0
- Ligne HT : 0
- Compte lettrable :
- 0 pour les comptes de charge
- 1 pour les comptes TVA et Tiers
Exemples de fichiers :
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