Format SAGE 100C

Introduction

Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.

L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.

Au préalable

Le fichier d’export contient 15 champs, aucun d’entre eux nécessite une configuration préalable.

• Vous pouvez définir le code journal. 
• Vous pouvez renseigner le compte auxiliaire et le compte tiers.

  L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage 100C.

Format de fichier

• Fichier txt (extension TXT)
• séparation : point-virgule
• Format des dates : JJ/MM/AAAA

• Regroupement par compte général
• Ordre des lignes à générer dans le fichier :

  • Pour chaque compte de charge :

    • Ligne de compte de charge

    • Ligne d’analytique

    • Lignes de TVA

• 1 seule ligne de crédit par NDF après les lignes des dépenses

• Colonne numéro de compte :
  • Ligne Montant HT traité : Compte de charge du type de dépense sélectionné.
  • Ligne Montant TVA traité : Compte TVA du type de dépense sélectionné.
  • Ligne Montant TTC traité : Compte centralisateur du moyen de paiement de la fiche salarié.

• Colonne compte Tiers :
  • Ligne Montant TTC traité : Compte Tiers du moyen de paiement de la fiche salarié.
  • Vide sur les autres lignes

• Débit :
  • Ligne de compte de charge : montant HT traité
  • Ligne d’analytique : montant HT traité
  • Ligne de compte de TVA : montant TVA traité
  • Ligne Montant TTC traité : vide.
  • Inversé avec le crédit dans le cas d’un montant négatif.

•  Crédit :
  • Ligne Montant TTC traité : montant TTC traité
  • Vide pour le reste.
  • Inversé avec le débit dans le cas d’un montant négatif

• Date d’échéance :
  • Date saisie au moment de l’export sur les lignes TTC.
  • Vide sur les autres lignes.

• Type d’écriture :
  • G sur les lignes d’écritures générales (HT, TVA, TTC).
  • A sur les lignes d’analytique.

• Plan analytique :
  • Valeur configurée dans la boîte à outil sur les lignes analytiques uniquement.
  • Vide sur les autres lignes.

• Section analytique :
  • Valeur configurée dans la boîte à outil sur les lignes analytiques uniquement.
  • Vide sur les autres lignes.
• Journal :

Champ code journal du fichier 

• Numéro de pièce :

Champ Libellé du fichier 

La clé {NUM_NDF} est bien disponible pour ce connecteur.

• Libellé :

Champ Libellé du fichier 

• Réf :

Champ Libellé du fichier 

La clé {NUM_NDF} est bien disponible pour ce connecteur.

• Code taxe :

Champ compte analytique

La clé {CODE_CPL} est bien disponible pour ce connecteur.

• Plan analytique :

Champ texte en saisie libre

• Section analytique :

Champ compte analytique 

Ajouter les clés ci-dessous :

{DPT_LVLX}

{STR_LVLX}

{DPT}

{STR}

• Code_Oracle :

Champ compte analytique

Ajouter la clé ci-dessous :

{CPT_GENERAL}

Exemples de fichiers