Introduction
Cet article propose un mode opératoire détaillé de paramétrage de l’export des dépenses pour vos notes de frais.
L’objectif est de vous permettre de configurer ou de savoir comment modifier les données apparaissant sur le fichier d’export généré par Eurécia et à destination de votre logiciel de comptabilité.
Au préalable
Le fichier d’export contient 12 champs, 1 d’entre eux nécessite une configuration préalable.
- Vous devez renseigner le numéro de compte tiers dans la fiche salarié.
Paramétrage
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Fiche salarié -> Onglet Emploi
La procédure est terminée
L'export décrit dans ce guide permet d'envoyer l'ensemble des éléments nécessaires à la comptabilité vers Sage Compta i7 SQL 8.5.
Format de fichier
- Fichier texte (extension TXT)
- Séparateur : tabulations
- Pas de ligne d’en-tête
- Format des dates : JJ/MM/AAAA
- Nombre de décimales : 2
Contenu du fichier
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Ordre |
Colonnes |
Commentaires |
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1 |
Code journal |
Boîte à outil |
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2 |
Date de pièce |
Date saisie dans la fenêtre d’export |
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3 |
Numéro Facture |
Numéro de note de frais |
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4 |
N° compte général |
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5 |
N° compte tiers |
Compte Tiers de la fiche salarié pour les lignes Crédit s’il y a un compte centralisateur, sinon vide Vide pour les lignes de débit |
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6 |
Libellé écriture |
Boîte à outil |
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7 |
Information libre 1 |
Boîte à outil pour les lignes Débit Vide pour les lignes de crédit |
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8 |
Montant débit |
0,00 pour les lignes de Crédit (si crédit positif) Montant HT/TVA sur les lignes de Débit (si crédit positif) Inverser si négatif |
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9 |
Montant crédit |
Montant TTC pour les lignes de Crédit (si crédit positif) 0,00 sur les lignes de Débit (si crédit positif) Inverser si négatif |
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10 |
Type d’écriture |
G si Générale A si Analytique |
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11 |
N° section 1 |
Sur les lignes de type A uniquement. Boîte à outil |
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12 |
N° plan analytique |
Boîte à outil Si pas de plan, ne pas mettre la colonne |
Spécificités
- Pas de regroupement de compte
- Ordre des lignes à générer dans le fichier :
- Ligne Montant TTC traité
- Ligne Montant HT traité pour le compte général
- Ligne Montant HT traité pour l’analytique
- Ligne Montant TVA traité
- Colonne numéro de compte :
- Ligne Montant HT traité : Compte de charge du type de dépense sélectionné.
- Ligne Montant TVA traité : Compte TVA du taux de TVA sélectionné.
- Ligne Montant TTC traité : Compte de centralisateur du moyen de paiement de la fiche salarié s’il existe, sinon compte Tiers de la fiche salarié.
- Équilibre entre les lignes des comptes généraux
- Montant des lignes analytiques = Montant des lignes générales
- Inverser les montants crédits/débits si montant négatif
Exemple de fichier
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